EIA原油庫存增幅遠(yuǎn)超預(yù)期，美油短線維持震蕩攀升
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至1月6日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)實(shí)際公布增加1896.20萬桶，預(yù)期減少224.3桶，前值增加169.4萬桶。
此外，美國截至1月6日當(dāng)周EIA汽油庫存實(shí)際公布增加411.40萬桶，預(yù)期增加118.6萬桶；前值減少34.6萬桶；美國截至1月6日當(dāng)周EIA精煉油庫存實(shí)際公布減少106.90萬桶，預(yù)期減少47.2萬桶；前值減少142.7萬桶。
EIA報(bào)告顯示，美國至1月6日當(dāng)周EIA原油庫存錄得1896.1萬桶，為2021年2月6日當(dāng)周以來最大01月06日當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬桶至1220.0萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1989.1萬桶/日，較去年同期減少4.33%。01月06日當(dāng)周美國原油出口減少207.0萬桶/日至213.7萬桶/日。01月06日當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫存減少80.0萬桶至3.716億桶，降幅0.21%
EIA報(bào)告顯示，除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存增加1896.1萬桶至4.4億桶，增幅4.51%。美國至1月6日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存為2022年11月4日當(dāng)周以來最高。01月06日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口635.0萬桶/日，較前一周增加63.8萬桶/日。
此外，美國原油庫存增加，成品油庫存也增加，表明需求低迷，給原油價(jià)格帶來壓力。美國原油協(xié)會(huì)(API)的最新數(shù)據(jù)顯示，截至1月6日當(dāng)周，API原油庫存增加1486.5萬桶至4.206億桶，前值增加329.8萬桶，預(yù)期減少347.5萬桶；汽油庫存增加51萬桶，前值增加117.3萬桶，預(yù)期增加147.5萬桶；精煉油庫存增加109萬桶，前值減少241.7萬桶，預(yù)期減少12.5萬桶；庫欣原油庫存減少34萬桶，前值增加70.1萬桶。
SPI資產(chǎn)管理公司的管理合伙人Stephen Innes警告說，石油交易者“不太可能看到石油多頭所希望的爆炸性經(jīng)濟(jì)重啟?！蔽覀儜岩稍蛶齑娲蠓邮怯捎诓糠譄捰蛷S大幅停產(chǎn)導(dǎo)致的。
世界銀行下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，令油價(jià)承壓
世界銀行在周二發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長1.7%，遠(yuǎn)低于6月份預(yù)測的3%。預(yù)計(jì)美國2023年GDP增長0.5%，低于6月預(yù)測的2.2%；這是自1970年以來最弱的非衰退表現(xiàn)。受貨幣緊縮、美國、歐元區(qū)、中國經(jīng)濟(jì)放緩以及烏克蘭戰(zhàn)爭溢出效應(yīng)的影響，增長前景黯淡。由于能源成本飆升，借貸成本上升，預(yù)計(jì)2023年歐元區(qū)GDP將持平，而6月份的預(yù)期為增長1.9%。到2024年，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的投資預(yù)計(jì)將以3.5%的速度增長，是過去20年增速的一半。由于新冠疫情封鎖，中國2022年的增長放緩至2.7%，但2023年將回升至4.3%。
市場加劇對全球經(jīng)濟(jì)更深層次衰退的擔(dān)憂。這均給原油需求帶來負(fù)面影響，給油價(jià)帶來壓力。
EIA上調(diào)今明兩年原油需求預(yù)測，支持油價(jià)
EIA在其周二公布的短期能源展望月度報(bào)告中表示，2023年全球原油需求增速預(yù)期為105萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為100萬桶/日；2024年全球石油需求將達(dá)到1.022億桶/日，比2023年增加172萬桶/日；預(yù)計(jì)2023年美國原油產(chǎn)量將增加55萬桶/日，此前為增加47萬桶/日；預(yù)計(jì)2024年美國原油產(chǎn)量將增加40萬桶/日。預(yù)計(jì)2023年布倫特原油價(jià)格為83.10美元/桶，此前預(yù)計(jì)為92.36美元/桶；預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格為77.57美元/桶；預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為83.10美元/桶，此前預(yù)計(jì)為86.36美元/桶；預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77.57美元/桶。
高盛分析師在一份報(bào)告中指出，不斷增長的石油需求，可能讓市場從6月份開始回到供不應(yīng)求局面，或推動(dòng)布倫特價(jià)格到第四季度反彈至105美元/桶，也給了OPEC撤銷10月份減產(chǎn)決定的空間。高盛稱，2023年全球石油需求可能同比增長270萬桶/日。
地緣局勢風(fēng)險(xiǎn)支持油價(jià)
俄羅斯不會(huì)以任何形式遵守所謂石油價(jià)格限制。俄羅斯能源部表示，針對西方國家對俄羅斯能源價(jià)格設(shè)置上限俄方將進(jìn)行回應(yīng)，相應(yīng)法令的詳細(xì)信息將在近期公布，俄羅斯不會(huì)以任何形式遵守所謂石油價(jià)格限制。俄羅斯能源部不排除采取額外措施將俄羅斯石油的折扣限制在基于市場價(jià)格的合理范圍內(nèi)。
伊核協(xié)議談判窗口不會(huì)無限期對美國敞開，伊朗外交部發(fā)言人卡納尼在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，根據(jù)伊朗和美國的共同要求，信息交換正在通過不同渠道進(jìn)行。伊朗已經(jīng)準(zhǔn)備好在維護(hù)國家利益的同時(shí)完成談判，伊朗在這一問題上的立場始終明確。卡納尼強(qiáng)調(diào)，美國是違反伊核協(xié)議的一方，通過外交層面達(dá)成履約協(xié)議的窗口不會(huì)無限期向美國敞開。
美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派基調(diào)支持美元，不利于油價(jià)
受政策制定者本周迄今為止的鷹派言論引發(fā)了對美元的新一波需求，美元走強(qiáng)不利于以美元計(jì)價(jià)的油價(jià)。
聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)主席鮑威爾在瑞典央行主辦的中央銀行獨(dú)立性國際研討會(huì)上發(fā)言時(shí)表示，美聯(lián)儲(chǔ)不受政治影響的獨(dú)立性對其抗擊通脹的能力至關(guān)重要。這種獨(dú)立性要求美聯(lián)儲(chǔ)不介入氣候變化等超出國會(huì)授權(quán)范圍的問題。我們現(xiàn)在不是，將來也不會(huì)是氣候政策制定者。
美聯(lián)儲(chǔ)必須抵制擴(kuò)大其范圍以解決其他重要社會(huì)問題的誘惑。承擔(dān)這樣的目標(biāo)會(huì)削弱我們的獨(dú)立性。美聯(lián)儲(chǔ)在氣候相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)方面的責(zé)任很小。沒有國會(huì)法律，我們不適合使用貨幣或監(jiān)管工具來促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)。我們也不適合使用我們的工具來實(shí)現(xiàn)其他基于氣候的目標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在為瑞典央行獨(dú)立性研討會(huì)準(zhǔn)備的講話中，未對當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)或貨幣政策前景發(fā)表評論。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利指出，她預(yù)計(jì)利率將在2023年升至5%以上。同一天，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，政策制定者應(yīng)該在第二季度初將利率上調(diào)至5%以上，并長期維持在這一水平。但在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表評論后，美元受到了適度的拋售壓力，令美元指數(shù)反彈受限于103.49高點(diǎn)。
目前市場可能聚焦周四公布的美國通脹數(shù)據(jù)。德國商業(yè)銀行外匯分析師Antje Praefcke認(rèn)為，該數(shù)據(jù)不太可能利漲美元。我擔(dān)心12月份的通貨膨脹率必須保持不變(預(yù)計(jì)從7.1%下降到6.5%)，市場才會(huì)再次認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)測更加可信，美元才能獲得支撐。在當(dāng)前環(huán)境下，任何其他情況都可能進(jìn)一步削弱美元。
此外，美國截至1月6日當(dāng)周EIA汽油庫存實(shí)際公布增加411.40萬桶，預(yù)期增加118.6萬桶；前值減少34.6萬桶；美國截至1月6日當(dāng)周EIA精煉油庫存實(shí)際公布減少106.90萬桶，預(yù)期減少47.2萬桶；前值減少142.7萬桶。
EIA報(bào)告顯示，美國至1月6日當(dāng)周EIA原油庫存錄得1896.1萬桶，為2021年2月6日當(dāng)周以來最大01月06日當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬桶至1220.0萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1989.1萬桶/日，較去年同期減少4.33%。01月06日當(dāng)周美國原油出口減少207.0萬桶/日至213.7萬桶/日。01月06日當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫存減少80.0萬桶至3.716億桶，降幅0.21%
EIA報(bào)告顯示，除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存增加1896.1萬桶至4.4億桶，增幅4.51%。美國至1月6日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存為2022年11月4日當(dāng)周以來最高。01月06日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口635.0萬桶/日，較前一周增加63.8萬桶/日。
EIA報(bào)告顯示，美國至1月6日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存為1983年12月2日當(dāng)周以來最低。美國至1月6日當(dāng)周原油出口量為2022年8月5日當(dāng)周以來最低。庫欣原油庫存錄得自2021年12月以來最大漲幅。美國至1月6日當(dāng)周精煉廠設(shè)備利用率升至2021年9月以來新高。
美國原油價(jià)格5分鐘圖顯示
此外，美國原油庫存增加，成品油庫存也增加，表明需求低迷，給原油價(jià)格帶來壓力。美國原油協(xié)會(huì)(API)的最新數(shù)據(jù)顯示，截至1月6日當(dāng)周，API原油庫存增加1486.5萬桶至4.206億桶，前值增加329.8萬桶，預(yù)期減少347.5萬桶；汽油庫存增加51萬桶，前值增加117.3萬桶，預(yù)期增加147.5萬桶；精煉油庫存增加109萬桶，前值減少241.7萬桶，預(yù)期減少12.5萬桶；庫欣原油庫存減少34萬桶，前值增加70.1萬桶。
SPI資產(chǎn)管理公司的管理合伙人Stephen Innes警告說，石油交易者“不太可能看到石油多頭所希望的爆炸性經(jīng)濟(jì)重啟?！蔽覀儜岩稍蛶齑娲蠓邮怯捎诓糠譄捰蛷S大幅停產(chǎn)導(dǎo)致的。
世界銀行下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，令油價(jià)承壓
世界銀行在周二發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長1.7%，遠(yuǎn)低于6月份預(yù)測的3%。預(yù)計(jì)美國2023年GDP增長0.5%，低于6月預(yù)測的2.2%；這是自1970年以來最弱的非衰退表現(xiàn)。受貨幣緊縮、美國、歐元區(qū)、中國經(jīng)濟(jì)放緩以及烏克蘭戰(zhàn)爭溢出效應(yīng)的影響，增長前景黯淡。由于能源成本飆升，借貸成本上升，預(yù)計(jì)2023年歐元區(qū)GDP將持平，而6月份的預(yù)期為增長1.9%。到2024年，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的投資預(yù)計(jì)將以3.5%的速度增長，是過去20年增速的一半。由于新冠疫情封鎖，中國2022年的增長放緩至2.7%，但2023年將回升至4.3%。
市場加劇對全球經(jīng)濟(jì)更深層次衰退的擔(dān)憂。這均給原油需求帶來負(fù)面影響，給油價(jià)帶來壓力。
EIA上調(diào)今明兩年原油需求預(yù)測，支持油價(jià)
EIA在其周二公布的短期能源展望月度報(bào)告中表示，2023年全球原油需求增速預(yù)期為105萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為100萬桶/日；2024年全球石油需求將達(dá)到1.022億桶/日，比2023年增加172萬桶/日；預(yù)計(jì)2023年美國原油產(chǎn)量將增加55萬桶/日，此前為增加47萬桶/日；預(yù)計(jì)2024年美國原油產(chǎn)量將增加40萬桶/日。預(yù)計(jì)2023年布倫特原油價(jià)格為83.10美元/桶，此前預(yù)計(jì)為92.36美元/桶；預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格為77.57美元/桶；預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為83.10美元/桶，此前預(yù)計(jì)為86.36美元/桶；預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77.57美元/桶。
高盛分析師在一份報(bào)告中指出，不斷增長的石油需求，可能讓市場從6月份開始回到供不應(yīng)求局面，或推動(dòng)布倫特價(jià)格到第四季度反彈至105美元/桶，也給了OPEC撤銷10月份減產(chǎn)決定的空間。高盛稱，2023年全球石油需求可能同比增長270萬桶/日。
地緣局勢風(fēng)險(xiǎn)支持油價(jià)
俄羅斯不會(huì)以任何形式遵守所謂石油價(jià)格限制。俄羅斯能源部表示，針對西方國家對俄羅斯能源價(jià)格設(shè)置上限俄方將進(jìn)行回應(yīng)，相應(yīng)法令的詳細(xì)信息將在近期公布，俄羅斯不會(huì)以任何形式遵守所謂石油價(jià)格限制。俄羅斯能源部不排除采取額外措施將俄羅斯石油的折扣限制在基于市場價(jià)格的合理范圍內(nèi)。
伊核協(xié)議談判窗口不會(huì)無限期對美國敞開，伊朗外交部發(fā)言人卡納尼在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，根據(jù)伊朗和美國的共同要求，信息交換正在通過不同渠道進(jìn)行。伊朗已經(jīng)準(zhǔn)備好在維護(hù)國家利益的同時(shí)完成談判，伊朗在這一問題上的立場始終明確。卡納尼強(qiáng)調(diào)，美國是違反伊核協(xié)議的一方，通過外交層面達(dá)成履約協(xié)議的窗口不會(huì)無限期向美國敞開。
美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派基調(diào)支持美元，不利于油價(jià)
受政策制定者本周迄今為止的鷹派言論引發(fā)了對美元的新一波需求，美元走強(qiáng)不利于以美元計(jì)價(jià)的油價(jià)。
聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)主席鮑威爾在瑞典央行主辦的中央銀行獨(dú)立性國際研討會(huì)上發(fā)言時(shí)表示，美聯(lián)儲(chǔ)不受政治影響的獨(dú)立性對其抗擊通脹的能力至關(guān)重要。這種獨(dú)立性要求美聯(lián)儲(chǔ)不介入氣候變化等超出國會(huì)授權(quán)范圍的問題。我們現(xiàn)在不是，將來也不會(huì)是氣候政策制定者。
美聯(lián)儲(chǔ)必須抵制擴(kuò)大其范圍以解決其他重要社會(huì)問題的誘惑。承擔(dān)這樣的目標(biāo)會(huì)削弱我們的獨(dú)立性。美聯(lián)儲(chǔ)在氣候相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)方面的責(zé)任很小。沒有國會(huì)法律，我們不適合使用貨幣或監(jiān)管工具來促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)。我們也不適合使用我們的工具來實(shí)現(xiàn)其他基于氣候的目標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在為瑞典央行獨(dú)立性研討會(huì)準(zhǔn)備的講話中，未對當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)或貨幣政策前景發(fā)表評論。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利指出，她預(yù)計(jì)利率將在2023年升至5%以上。同一天，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，政策制定者應(yīng)該在第二季度初將利率上調(diào)至5%以上，并長期維持在這一水平。但在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表評論后，美元受到了適度的拋售壓力，令美元指數(shù)反彈受限于103.49高點(diǎn)。
目前市場可能聚焦周四公布的美國通脹數(shù)據(jù)。德國商業(yè)銀行外匯分析師Antje Praefcke認(rèn)為，該數(shù)據(jù)不太可能利漲美元。我擔(dān)心12月份的通貨膨脹率必須保持不變(預(yù)計(jì)從7.1%下降到6.5%)，市場才會(huì)再次認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)測更加可信，美元才能獲得支撐。在當(dāng)前環(huán)境下，任何其他情況都可能進(jìn)一步削弱美元。
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